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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 274.00 | 4 215.00 | 1 059.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 274.00 | 4 215.00 | 133 059.00 | 137 274.00 |
BZ Autres créances | 704 236.00 | | 704 236.00 | 704 236.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 761.00 | | 722 761.00 | 722 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 035.00 | 4 215.00 | 855 820.00 | 860 035.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 000.00 | 674 000.00 | | 813 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 280.00 | -269 464.00 | | -488 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 360.00 | -218 816.00 | | -8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 316 359.00 | 185 720.00 | | 316 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 988.00 | 520 423.00 | | 530 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 10 829.00 | | 8 473.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 460.00 | 531 252.00 | | 539 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 820.00 | 716 972.00 | | 855 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 460.00 | 531 252.00 | | 539 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 534.00 | 19 223.00 | | 13 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 894.00 | 238 039.00 | | 21 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 360.00 | -218 816.00 | | -8 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 274.00 | | | 137 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217.00 | 1 055.00 | 57.00 | 3 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 217.00 | 1 055.00 | 57.00 | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 702 816.00 | | | 702 816.00 |
VI Groupe et associés | 530 988.00 | 530 988.00 | | 530 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 236.00 | 704 236.00 | | 704 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 460.00 | 539 460.00 | | 539 460.00 |