| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 757.00 | | 1 629 757.00 | 1 629 757.00 |
CU Autres participations | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -721 879.00 | -651 011.00 | | -721 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 378.00 | -70 868.00 | | 44 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 498.00 | 1 013 120.00 | | 1 037 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 261.00 | 789 946.00 | | 579 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 10 951.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 259.00 | 801 398.00 | | 592 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 757.00 | 1 814 518.00 | | 1 629 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 171.00 | 801 398.00 | | 282 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 931.00 | -50 000.00 | | 64 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 931.00 | 32 546.00 | | 94 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 553.00 | 103 414.00 | | 50 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 378.00 | -70 868.00 | | 44 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 000.00 | | | 1 614 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VI Groupe et associés | 579 261.00 | 269 173.00 | 310 088.00 | 579 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 259.00 | 282 171.00 | 310 088.00 | 592 259.00 |