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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 160 381.00 | | 160 381.00 | 160 381.00 |
CF Disponibilités | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 518.00 | | 200 518.00 | 200 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 518.00 | | 1 814 518.00 | 1 814 518.00 |
CU Autres participations | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 |
DH Report à nouveau | -651 011.00 | -519 734.00 | | -651 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 868.00 | -131 276.00 | | -70 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 120.00 | 1 083 988.00 | | 1 013 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 946.00 | 887 933.00 | | 789 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 7 869.00 | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 11.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 398.00 | 895 814.00 | | 801 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 518.00 | 1 979 802.00 | | 1 814 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789 946.00 | | | 789 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 121 090.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 121 090.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -120 917.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 546.00 | 12 918.00 | | 32 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 414.00 | 144 195.00 | | 103 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 868.00 | -131 276.00 | | -70 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 000.00 | | | 1 614 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 000.00 | | | 1 614 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VC Groupe et associés | 156 383.00 | | 156 383.00 | 156 383.00 |
VI Groupe et associés | 789 947.00 | 789 947.00 | | 789 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 381.00 | 6 998.00 | 156 383.00 | 163 381.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 398.00 | 801 398.00 | | 801 398.00 |