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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
BZ Autres créances | 352 873.00 | | 352 873.00 | 352 873.00 |
CF Disponibilités | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 802.00 | | 365 802.00 | 365 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 802.00 | | 1 979 802.00 | 1 979 802.00 |
CU Autres participations | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 735 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 734.00 | -514 847.00 | | -519 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 276.00 | -4 887.00 | | -131 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 988.00 | 1 200 265.00 | | 1 083 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 933.00 | 757 502.00 | | 887 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 8 531.00 | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 183.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 814.00 | 766 217.00 | | 895 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 802.00 | 1 966 482.00 | | 1 979 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 881.00 | 8 715.00 | | 7 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 917.00 | | | -120 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 918.00 | 17 860.00 | | 12 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 195.00 | 22 747.00 | | 144 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 276.00 | -4 887.00 | | -131 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 000.00 | | 1 200 000.00 | 414 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 000.00 | | 1 200 000.00 | 414 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VC Groupe et associés | 349 163.00 | | 349 163.00 | 349 163.00 |
VI Groupe et associés | 887 933.00 | | 887 933.00 | 887 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 874.00 | 3 711.00 | 349 163.00 | 352 874.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 814.00 | 7 881.00 | 887 933.00 | 895 814.00 |