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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 274.00 | 5 270.00 | 4.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 274.00 | 5 270.00 | 295 004.00 | 300 274.00 |
BZ Autres créances | 903 749.00 | | 903 749.00 | 903 749.00 |
CF Disponibilités | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 340.00 | | 912 340.00 | 912 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 614.00 | 5 270.00 | 1 207 344.00 | 1 212 614.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 813 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 640.00 | -488 280.00 | | -496 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 206.00 | -8 360.00 | | -18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 590 152.00 | 316 359.00 | | 590 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 531.00 | 530 987.00 | | 604 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 8 472.00 | | 12 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 191.00 | 539 460.00 | | 617 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 344.00 | 855 819.00 | | 1 207 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 191.00 | 539 460.00 | | 617 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 274.00 | 13 533.00 | | 13 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 481.00 | 21 894.00 | | 31 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 206.00 | -8 360.00 | | -18 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 274.00 | | 163 000.00 | 137 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 000.00 | | 163 000.00 | 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | 1 055.00 | | 4 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 215.00 | 1 055.00 | | 4 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 898 090.00 | | | 898 090.00 |
VI Groupe et associés | 604 531.00 | 604 531.00 | | 604 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 750.00 | 903 750.00 | | 903 750.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 192.00 | 617 192.00 | | 617 192.00 |