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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
BZ Autres créances | 1 493 918.00 | | 1 493 918.00 | 1 493 918.00 |
CF Disponibilités | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 482.00 | | 1 552 482.00 | 1 552 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 482.00 | | 1 966 482.00 | 1 966 482.00 |
CU Autres participations | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 847.00 | -496 641.00 | | -514 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 887.00 | -18 207.00 | | -4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 265.00 | 590 153.00 | | 1 200 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 502.00 | 604 531.00 | | 757 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 12 485.00 | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 175.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 217.00 | 617 192.00 | | 766 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 482.00 | 1 207 344.00 | | 1 966 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715.00 | 617 192.00 | | 8 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 860.00 | 13 274.00 | | 17 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 747.00 | 31 481.00 | | 22 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 887.00 | -18 207.00 | | -4 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 274.00 | | 119 000.00 | 300 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 274.00 | 414 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 274.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | 119 000.00 | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270.00 | 4.00 | 5 274.00 | 5 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 270.00 | 4.00 | 5 274.00 | 5 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 028.00 | | 1 492 028.00 | 1 492 028.00 |
VI Groupe et associés | 757 502.00 | | 757 502.00 | 757 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 918.00 | 1 890.00 | 1 492 028.00 | 1 493 918.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 217.00 | 8 715.00 | 757 502.00 | 766 217.00 |