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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 700.00 | 90 160.00 | 215 540.00 | 305 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 223.00 | 415 760.00 | 203 463.00 | 619 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 996.00 | 509 565.00 | 485 431.00 | 994 996.00 |
BT Marchandises | 208 900.00 | | 208 900.00 | 208 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 440.00 | 37 081.00 | 2 077 359.00 | 2 114 440.00 |
BZ Autres créances | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 1 807 580.00 | | 1 807 580.00 | 1 807 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 053.00 | 37 081.00 | 4 258 972.00 | 4 296 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 049.00 | 546 646.00 | 4 744 403.00 | 5 291 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 182 543.00 | 1 953 054.00 | | 2 182 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 399.00 | 229 489.00 | | 283 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 942.00 | 2 226 543.00 | | 2 509 942.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 636.00 | 21 716.00 | | 16 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 636.00 | 136 716.00 | | 131 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 091.00 | 16 519.00 | | 157 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875.00 | 115 998.00 | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 481.00 | 955 433.00 | | 895 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 379.00 | 959 763.00 | | 924 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 75 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 825.00 | 2 122 713.00 | | 2 102 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 403.00 | 4 485 971.00 | | 4 744 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 317.00 | 2 122 713.00 | | 1 982 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 130.00 | | 1 961 130.00 | 1 961 130.00 |
FG Production vendue services | 4 474 603.00 | | 4 474 603.00 | 4 474 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 733.00 | | 6 435 733.00 | 6 435 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | 13 479.00 | | 3 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 378.00 | 10 587.00 | | 8 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 202.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461.00 | 202.00 | | 7 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 3 500.00 | | 3 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799.00 | 600.00 | | 5 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | 4 100.00 | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -3 897.00 | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 105.00 | 72 124.00 | | 91 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 350.00 | 6 786 440.00 | | 6 583 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 951.00 | 6 556 951.00 | | 6 299 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 399.00 | 229 489.00 | | 283 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981.00 | 3 923.00 | | 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 433.00 | | 199 799.00 | 801 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 799.00 | 66 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 235.00 | 994 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 924 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 611.00 | | 193 749.00 | 731 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 177.00 | | 6 050.00 | 66 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 733.00 | 86 268.00 | 437.00 | 423 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 088.00 | 86 268.00 | 437.00 | 420 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 716.00 | | 5 080.00 | 136 716.00 |
6T Sur comptes clients | 33 969.00 | 7 081.00 | 3 969.00 | 33 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 969.00 | 7 081.00 | 3 969.00 | 33 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 685.00 | 7 081.00 | 9 049.00 | 170 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 081.00 | 124 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 481.00 | 895 481.00 | | 895 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 487.00 | 210 487.00 | | 210 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 872.00 | 199 872.00 | | 199 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 069 954.00 | | | 2 069 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VB T. V. A. | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 091.00 | 36 582.00 | 120 509.00 | 157 091.00 |
VI Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 821.00 | | | 942 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 930.00 | 2 345 930.00 | | 2 345 930.00 |
VW T.V.A. | 479 142.00 | 479 142.00 | | 479 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 826.00 | 1 982 317.00 | 120 509.00 | 2 102 826.00 |