| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 762.00 | 24 581.00 | 12 181.00 | 36 762.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 751 832.00 | 85 773.00 | 666 060.00 | 751 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 674.00 | 498 503.00 | 337 171.00 | 835 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 994.00 | 159 173.00 | 316 821.00 | 475 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 122.00 | | 184 122.00 | 184 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 192.00 | 768 030.00 | 1 719 162.00 | 2 487 192.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 775.00 | | 114 775.00 | 114 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 087.00 | 11 689.00 | 3 625 398.00 | 3 637 087.00 |
BZ Autres créances | 569 167.00 | | 569 167.00 | 569 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 1 783 264.00 | | 1 783 264.00 | 1 783 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490 601.00 | 11 689.00 | 6 478 912.00 | 6 490 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 793.00 | 779 719.00 | 8 198 074.00 | 8 977 793.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 165.00 | 1 955 045.00 | | 1 848 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 378.00 | 213 121.00 | | 347 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 544.00 | 2 212 165.00 | | 2 239 544.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 134.00 | 27 480.00 | | 79 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 134.00 | 142 480.00 | | 194 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 348.00 | 1 132 372.00 | | 1 193 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 501.00 | 453 475.00 | | 580 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 111.00 | 27 583.00 | | 73 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 743.00 | 990 836.00 | | 1 308 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881 658.00 | 2 105 625.00 | | 1 881 658.00 |
EA Autres dettes | 175 035.00 | | | 175 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 000.00 | 404 000.00 | | 552 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 397.00 | 5 113 891.00 | | 5 764 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 074.00 | 7 468 537.00 | | 8 198 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 764 397.00 | 5 113 891.00 | | 5 764 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 106.00 | | 3 475 106.00 | 3 475 106.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 739 424.00 | | 10 739 424.00 | 10 739 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 214 530.00 | | 14 214 530.00 | 14 214 530.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 424 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 654.00 | |
GE Autres charges | | | 72 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 914 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 231.00 | 15 688.00 | | 14 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 677.00 | 59 211.00 | | 72 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 11 157.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 309.00 | 8 775.00 | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 19 932.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 372.00 | 11 520.00 | | 12 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | 36 288.00 | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 681.00 | 47 808.00 | | 16 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 143.00 | -27 876.00 | | -12 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 202.00 | 97 679.00 | | 135 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 567.00 | 11 734 851.00 | | 14 428 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 081 188.00 | 11 521 730.00 | | 14 081 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 378.00 | 213 121.00 | | 347 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 710.00 | 69 680.00 | | 145 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 417.00 | | 437 065.00 | 2 083 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 309.00 | 182 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 290.00 | 2 487 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 981.00 | 2 247 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 362.00 | | 2 400.00 | 54 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 081.00 | | 353 525.00 | 1 923 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 975.00 | | 81 141.00 | 105 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 331.00 | 279 681.00 | 28 981.00 | 517 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | 8 101.00 | | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 851.00 | 271 579.00 | 28 981.00 | 500 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 480.00 | 166 654.00 | 115 000.00 | 142 480.00 |
6T Sur comptes clients | 11 673.00 | 16.00 | | 11 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 673.00 | 16.00 | | 11 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 153.00 | 166 670.00 | 115 000.00 | 154 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 670.00 | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 743.00 | 1 308 743.00 | | 1 308 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 526.00 | 484 526.00 | | 484 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 902.00 | 461 902.00 | | 461 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 035.00 | 175 035.00 | | 175 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 307.00 | | 182 307.00 | 182 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 623 060.00 | 3 623 060.00 | | 3 623 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VB T. V. A. | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |
VC Groupe et associés | 434 901.00 | 434 901.00 | | 434 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 348.00 | 1 193 348.00 | | 1 193 348.00 |
VI Groupe et associés | 580 501.00 | 580 501.00 | | 580 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 293.00 | 4 261 986.00 | 182 307.00 | 4 444 293.00 |
VW T.V.A. | 832 921.00 | 832 921.00 | | 832 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 286.00 | 5 691 286.00 | | 5 691 286.00 |