| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 362.00 | 16 480.00 | 17 882.00 | 34 362.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 617 845.00 | 23 666.00 | 594 178.00 | 617 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 066.00 | 370 973.00 | 359 093.00 | 730 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 048.00 | 106 212.00 | 284 836.00 | 391 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 761.00 | | 311 761.00 | 311 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 056.00 | 517 331.00 | 1 693 725.00 | 2 211 056.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548 334.00 | 11 673.00 | 3 536 661.00 | 3 548 334.00 |
BZ Autres créances | 707 690.00 | | 707 690.00 | 707 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 150 934.00 | | 1 150 934.00 | 1 150 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786 485.00 | 11 673.00 | 5 774 812.00 | 5 786 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 541.00 | 529 004.00 | 7 468 537.00 | 7 997 541.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955 045.00 | 2 019 996.00 | | 1 955 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 121.00 | 255 049.00 | | 213 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 165.00 | 2 319 045.00 | | 2 212 165.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 480.00 | 21 043.00 | | 27 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 480.00 | 136 043.00 | | 142 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 372.00 | 143 282.00 | | 1 132 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 475.00 | 341 475.00 | | 453 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 583.00 | 82 867.00 | | 27 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 836.00 | 1 391 803.00 | | 990 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 625.00 | 1 766 423.00 | | 2 105 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 000.00 | 400 000.00 | | 404 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 891.00 | 4 125 850.00 | | 5 113 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 537.00 | 6 580 938.00 | | 7 468 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 891.00 | 4 042 668.00 | | 5 113 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 931.00 | | 2 376 931.00 | 2 376 931.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 9 176 292.00 | | 9 176 292.00 | 9 176 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 553 227.00 | | 11 553 227.00 | 11 553 227.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 714 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 437.00 | |
GE Autres charges | | | 89 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 358 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 688.00 | 3 100.00 | | 15 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 211.00 | 47 818.00 | | 59 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 157.00 | 1 872.00 | | 11 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 932.00 | 1 872.00 | | 19 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 520.00 | 4 802.00 | | 11 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 808.00 | 4 802.00 | | 47 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 876.00 | -2 931.00 | | -27 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 679.00 | 121 938.00 | | 97 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 734 851.00 | 11 081 459.00 | | 11 734 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 521 730.00 | 10 826 410.00 | | 11 521 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 121.00 | 255 049.00 | | 213 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 680.00 | 36 787.00 | | 69 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 064.00 | | 1 378 532.00 | 1 469 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 775.00 | 105 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 541.00 | 2 211 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 766.00 | 2 050 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 365.00 | | 17 997.00 | 36 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 501.00 | | 1 342 983.00 | 1 335 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 198.00 | | 17 552.00 | 97 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 043.00 | 207 541.00 | 600 253.00 | 910 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 232.00 | 5 248.00 | | 11 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 811.00 | 202 293.00 | 600 253.00 | 898 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 043.00 | 121 437.00 | 115 000.00 | 136 043.00 |
6T Sur comptes clients | 29 990.00 | 11 673.00 | 29 990.00 | 29 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 990.00 | 11 673.00 | 29 990.00 | 29 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 033.00 | 133 110.00 | 144 990.00 | 166 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 110.00 | 144 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 836.00 | 990 836.00 | | 990 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 539.00 | 481 539.00 | | 481 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 265.00 | 707 265.00 | | 707 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 534 326.00 | 3 534 326.00 | | 3 534 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VB T. V. A. | 203 396.00 | 203 396.00 | | 203 396.00 |
VC Groupe et associés | 469 901.00 | 469 901.00 | | 469 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 372.00 | 1 132 372.00 | | 1 132 372.00 |
VI Groupe et associés | 453 475.00 | 453 475.00 | | 453 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 863.00 | | | 1 060 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 713.00 | 4 294 238.00 | 105 475.00 | 4 399 713.00 |
VW T.V.A. | 859 231.00 | 859 231.00 | | 859 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 309.00 | 5 086 309.00 | | 5 086 309.00 |