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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 365.00 | 11 232.00 | 5 133.00 | 16 365.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 737.00 | 304 194.00 | 338 542.00 | 642 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 765.00 | 594 617.00 | 98 148.00 | 692 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 781.00 | 910 043.00 | 578 739.00 | 1 488 781.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 476.00 | 29 990.00 | 3 869 486.00 | 3 899 476.00 |
BZ Autres créances | 677 448.00 | | 677 448.00 | 677 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 1 053 738.00 | | 1 053 738.00 | 1 053 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 190.00 | 29 990.00 | 6 002 199.00 | 6 032 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 971.00 | 940 033.00 | 6 580 938.00 | 7 520 971.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 996.00 | 2 137 509.00 | | 2 019 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 049.00 | 202 487.00 | | 255 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 045.00 | 2 383 996.00 | | 2 319 045.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 043.00 | 17 948.00 | | 21 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 043.00 | 132 948.00 | | 136 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 282.00 | 88 364.00 | | 143 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 475.00 | 229 475.00 | | 341 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 867.00 | 19 212.00 | | 82 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 803.00 | 1 209 875.00 | | 1 391 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 423.00 | 966 238.00 | | 1 766 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 175 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 850.00 | 2 688 164.00 | | 4 125 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 580 938.00 | 5 205 108.00 | | 6 580 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 668.00 | 2 629 821.00 | | 4 042 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 303.00 | | 2 395 303.00 | 2 395 303.00 |
FG Production vendue services | 8 899 784.00 | | 8 899 784.00 | 8 899 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 295 087.00 | | 11 295 087.00 | 11 295 087.00 |
FM Production stockée | | | -335 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 079 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 095.00 | |
GE Autres charges | | | 47 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 60.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 60.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 802.00 | 4 442.00 | | 4 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | 7 088.00 | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | -7 027.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 938.00 | 24 623.00 | | 121 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 458.00 | 8 520 979.00 | | 11 081 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 826 410.00 | 8 318 492.00 | | 10 826 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 048.00 | 202 486.00 | | 255 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 082.00 | | 230 699.00 | 1 258 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 645.00 | | 25 720.00 | 10 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 059.00 | | 191 160.00 | 1 164 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 378.00 | | 13 820.00 | 83 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 693.00 | 152 350.00 | | 757 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 2 278.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 739.00 | 150 072.00 | | 748 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 948.00 | 118 095.00 | 115 000.00 | 132 948.00 |
6T Sur comptes clients | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 938.00 | 118 095.00 | 115 000.00 | 162 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 095.00 | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 803.00 | 1 391 803.00 | | 1 391 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 465.00 | 405 465.00 | | 405 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 473.00 | 386 473.00 | | 386 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 488.00 | 3 863 488.00 | | 3 863 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VB T. V. A. | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
VC Groupe et associés | 518 472.00 | 518 472.00 | | 518 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 631.00 | 57 449.00 | 83 182.00 | 140 631.00 |
VI Groupe et associés | 341 475.00 | 341 475.00 | | 341 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 446.00 | 4 615 748.00 | 96 698.00 | 4 712 446.00 |
VW T.V.A. | 807 635.00 | 807 635.00 | | 807 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 983.00 | 3 959 801.00 | 83 182.00 | 4 042 983.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 77.00 | | 86.00 |