| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 645.00 | 8 953.00 | 1 692.00 | 10 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 163.00 | 210 668.00 | 297 495.00 | 508 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 896.00 | 538 071.00 | 117 825.00 | 655 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 082.00 | 757 693.00 | 500 389.00 | 1 258 082.00 |
BN En cours de production de biens | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BT Marchandises | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 924.00 | 29 990.00 | 2 160 934.00 | 2 190 924.00 |
BZ Autres créances | 464 669.00 | | 464 669.00 | 464 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 1 353 154.00 | | 1 353 154.00 | 1 353 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 709.00 | 29 990.00 | 4 704 719.00 | 4 734 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 791.00 | 787 683.00 | 5 205 108.00 | 5 992 791.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 509.00 | 2 145 942.00 | | 2 137 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 487.00 | 311 567.00 | | 202 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 996.00 | 2 501 509.00 | | 2 383 996.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 948.00 | 15 885.00 | | 17 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 948.00 | 130 885.00 | | 132 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 364.00 | 120 509.00 | | 88 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 475.00 | 117 475.00 | | 229 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 212.00 | 12 235.00 | | 19 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 875.00 | 807 728.00 | | 1 209 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 238.00 | 927 221.00 | | 966 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 164.00 | 2 160 168.00 | | 2 688 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 108.00 | 4 792 563.00 | | 5 205 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 821.00 | 2 160 168.00 | | 2 629 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 036.00 | | 2 205 036.00 | 2 205 036.00 |
FG Production vendue services | 5 872 060.00 | | 5 872 060.00 | 5 872 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 096.00 | | 8 077 096.00 | 8 077 096.00 |
FM Production stockée | | | 310 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 063.00 | |
GE Autres charges | | | 34 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | 7 177.00 | | 4 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 276.00 | 7 713.00 | | 26 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 3 296.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 3 296.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | 2 334.00 | | 4 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 2 334.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 028.00 | 962.00 | | -7 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 77 644.00 | | 24 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 979.00 | 7 315 220.00 | | 8 520 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318 493.00 | 7 003 653.00 | | 8 318 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 487.00 | 311 567.00 | | 202 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 871.00 | | 118 180.00 | 1 163 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 969.00 | 1 258 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 969.00 | 1 164 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | 7 000.00 | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 023.00 | | 103 005.00 | 1 085 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 203.00 | | 8 175.00 | 75 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 412.00 | 148 603.00 | 21 323.00 | 630 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 5 308.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 767.00 | 143 295.00 | 21 323.00 | 626 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 885.00 | 117 063.00 | 115 000.00 | 130 885.00 |
6T Sur comptes clients | 38 598.00 | | 8 608.00 | 38 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 598.00 | | 8 608.00 | 38 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 483.00 | 117 063.00 | 123 608.00 | 169 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 063.00 | 123 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 875.00 | 1 209 875.00 | | 1 209 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 710.00 | 201 710.00 | | 201 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 876.00 | 227 876.00 | | 227 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 936.00 | 2 154 936.00 | | 2 154 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
VB T. V. A. | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VC Groupe et associés | 228 472.00 | 228 472.00 | | 228 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 364.00 | 30 021.00 | 58 343.00 | 88 364.00 |
VI Groupe et associés | 229 475.00 | 229 475.00 | | 229 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 915.00 | 166 915.00 | | 166 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 525.00 | 2 679 647.00 | 82 878.00 | 2 762 525.00 |
VW T.V.A. | 491 796.00 | 491 796.00 | | 491 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 952.00 | 2 610 609.00 | 58 343.00 | 2 668 952.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 70.00 | | 77.00 |