| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 501.00 | 147 585.00 | 298 916.00 | 446 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 522.00 | 479 183.00 | 159 340.00 | 638 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 871.00 | 630 412.00 | 533 458.00 | 1 163 871.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 085.00 | 38 598.00 | 2 209 486.00 | 2 248 085.00 |
BZ Autres créances | 285 427.00 | | 285 427.00 | 285 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 1 367 271.00 | | 1 367 271.00 | 1 367 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 703.00 | 38 598.00 | 4 259 104.00 | 4 297 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 574.00 | 669 011.00 | 4 792 563.00 | 5 461 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 145 942.00 | 2 182 543.00 | | 2 145 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 567.00 | 283 399.00 | | 311 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 509.00 | 2 509 942.00 | | 2 501 509.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 885.00 | 16 636.00 | | 15 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 885.00 | 131 636.00 | | 130 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 509.00 | 157 091.00 | | 120 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 475.00 | 15 875.00 | | 117 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 728.00 | 895 481.00 | | 807 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 221.00 | 924 379.00 | | 927 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 110 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 168.00 | 2 102 825.00 | | 2 160 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 563.00 | 4 744 403.00 | | 4 792 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 168.00 | 1 982 317.00 | | 2 160 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 616.00 | | 1 677 616.00 | 1 677 616.00 |
FG Production vendue services | 5 419 585.00 | | 5 419 585.00 | 5 419 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 201.00 | | 7 097 201.00 | 7 097 201.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | 3 538.00 | | 7 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 713.00 | 8 378.00 | | 7 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | 329.00 | | 3 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | 7 461.00 | | 3 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 3 739.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 9 538.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | -2 077.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 644.00 | 91 105.00 | | 77 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 220.00 | 6 583 350.00 | | 7 315 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 653.00 | 6 299 951.00 | | 7 003 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 567.00 | 283 399.00 | | 311 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 981.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 996.00 | | 168 875.00 | 994 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 923.00 | | 160 100.00 | 924 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 428.00 | | 8 775.00 | 66 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 565.00 | 120 848.00 | | 509 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 920.00 | 120 848.00 | | 505 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 636.00 | 115 000.00 | 115 751.00 | 131 636.00 |
6T Sur comptes clients | 37 081.00 | 1 517.00 | | 37 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 081.00 | 1 517.00 | | 37 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 717.00 | 116 517.00 | 115 751.00 | 168 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 517.00 | 115 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 728.00 | 807 728.00 | | 807 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 911.00 | 197 911.00 | | 197 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 738.00 | 211 738.00 | | 211 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 082.00 | | | 2 202 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
VB T. V. A. | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 241.00 | | | 131 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 923.00 | 2 543 720.00 | 75 203.00 | 2 618 923.00 |
VW T.V.A. | 481 668.00 | 481 668.00 | | 481 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 933.00 | 2 147 933.00 | | 2 147 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
ZE Dividendes | 640.00 | | | 640.00 |