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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 631.00 | 13 309.00 | 2 322.00 | 15 631.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 972.00 | 49 958.00 | 4 013.00 | 53 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 433.00 | 241 044.00 | 54 388.00 | 295 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 170.00 | | 235 170.00 | 235 170.00 |
BP En cours de production de services | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 127.00 | 13 919.00 | 374 207.00 | 388 127.00 |
BZ Autres créances | 109 891.00 | | 109 891.00 | 109 891.00 |
CF Disponibilités | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 344.00 | 13 919.00 | 989 425.00 | 1 003 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 778.00 | 254 963.00 | 1 043 814.00 | 1 298 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
CU Autres participations | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 232 870.00 | | | 232 870.00 |
DH Report à nouveau | -116 903.00 | | | -116 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
DL TOTAL (I) | 242 024.00 | | | 242 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 707.00 | | | 222 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 176.00 | | | 228 176.00 |
EA Autres dettes | 343 129.00 | | | 343 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 789.00 | | | 801 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 814.00 | | | 1 043 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 301.00 | | | 471 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 897.00 | 10 952.00 | 1 987 850.00 | 1 976 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 897.00 | 10 952.00 | 1 987 850.00 | 1 976 897.00 |
FM Production stockée | | | -20 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 442.00 | | | -17 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 783.00 | | | 1 970 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 880.00 | | | 1 869 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 733.00 | | 1 700.00 | 293 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 792.00 | | 1 700.00 | 20 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 748.00 | | | 231 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 475.00 | 4 569.00 | | 236 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 823.00 | 1 486.00 | | 11 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 652.00 | 3 082.00 | | 224 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 707.00 | 222 707.00 | | 222 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 129.00 | 19 884.00 | 160 576.00 | 343 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
UX Autres créances clients | 373 813.00 | | | 373 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VP Divers | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 519.00 | 491 742.00 | 43 777.00 | 535 519.00 |
VW T.V.A. | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 546.00 | 471 301.00 | 160 576.00 | 794 546.00 |