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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 631.00 | 15 418.00 | 213.00 | 15 631.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 736.00 | 76 986.00 | 6 750.00 | 83 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 979.00 | 57 897.00 | 20 081.00 | 77 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 190.00 | 251 091.00 | 75 098.00 | 326 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 362.00 | | 225 362.00 | 225 362.00 |
BP En cours de production de services | 207 990.00 | | 207 990.00 | 207 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 899.00 | 13 919.00 | 605 980.00 | 619 899.00 |
BZ Autres créances | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
CF Disponibilités | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 837.00 | 13 919.00 | 1 199 918.00 | 1 213 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 027.00 | 265 011.00 | 1 275 016.00 | 1 540 027.00 |
CU Autres participations | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 232 870.00 | 232 870.00 | | 232 870.00 |
DH Report à nouveau | -16 000.00 | -116 903.00 | | -16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 958.00 | 100 902.00 | | 140 958.00 |
DL TOTAL (I) | 382 983.00 | 242 024.00 | | 382 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 533.00 | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 058.00 | 222 707.00 | | 257 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 443.00 | 228 176.00 | | 269 443.00 |
EA Autres dettes | 364 983.00 | 343 129.00 | | 364 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 033.00 | 801 789.00 | | 892 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 016.00 | 1 043 814.00 | | 1 275 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 090.00 | | | 634 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 533.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 098.00 | 25 230.00 | 2 177 329.00 | 2 152 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 098.00 | 25 230.00 | 2 177 329.00 | 2 152 098.00 |
FM Production stockée | | | 44 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 047.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 119.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 119.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 17 562.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 17 562.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -17 442.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 063.00 | 1 970 783.00 | | 2 226 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 105.00 | 1 869 880.00 | | 2 085 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 958.00 | 100 902.00 | | 140 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 433.00 | | 30 757.00 | 295 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 748.00 | | 30 757.00 | 231 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 044.00 | 10 047.00 | | 241 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 309.00 | 2 108.00 | | 13 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 735.00 | 7 938.00 | | 227 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 058.00 | 257 058.00 | | 257 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 983.00 | 107 040.00 | 184 245.00 | 364 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
UX Autres créances clients | 605 585.00 | 605 585.00 | | 605 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VP Divers | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 821.00 | 697 044.00 | 43 777.00 | 740 821.00 |
VW T.V.A. | 146 752.00 | 146 752.00 | | 146 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 033.00 | 634 090.00 | 184 245.00 | 892 033.00 |