| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 897.00 | 42 360.00 | 4 537.00 | 46 897.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 7 954.00 | 2 536.00 | 5 418.00 | 7 954.00 |
AP Constructions | 115 502.00 | 102 368.00 | 13 134.00 | 115 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 604.00 | 117 976.00 | 105 628.00 | 223 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 921.00 | 92 608.00 | 26 313.00 | 118 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 393.00 | 357 848.00 | 191 545.00 | 549 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 446.00 | | 382 446.00 | 382 446.00 |
BP En cours de production de services | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 215.00 | 51 408.00 | 757 807.00 | 809 215.00 |
BZ Autres créances | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
CF Disponibilités | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 859.00 | 51 408.00 | 1 828 452.00 | 1 879 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 252.00 | 409 256.00 | 2 019 997.00 | 2 429 252.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 203 184.00 | 203 184.00 | | 203 184.00 |
DH Report à nouveau | 410 660.00 | 375 912.00 | | 410 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 337.00 | 34 748.00 | | -63 337.00 |
DL TOTAL (I) | 654 319.00 | 717 656.00 | | 654 319.00 |
DP Provisions pour risques | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 481.00 | 386 681.00 | | 416 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 756.00 | 172 287.00 | | 364 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 978.00 | 372 615.00 | | 409 978.00 |
EA Autres dettes | 165 782.00 | 164 694.00 | | 165 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 998.00 | 1 096 276.00 | | 1 356 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 997.00 | 1 822 612.00 | | 2 019 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 062.00 | 596 051.00 | | 1 010 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 528.00 | | | 61 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 098.00 | | 1 856 098.00 | 1 856 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 098.00 | | 1 856 098.00 | 1 856 098.00 |
FM Production stockée | | | 50 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54.00 | | | 54.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 797.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 831.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 147.00 | 84.00 | | 43 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 169.00 | 84.00 | | 43 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 102.00 | 748.00 | | -43 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 637.00 | 2 007 711.00 | | 1 946 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 974.00 | 1 972 963.00 | | 2 009 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 337.00 | 34 748.00 | | -63 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 715.00 | | 81 678.00 | 467 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 963.00 | | 795.00 | 52 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 097.00 | | 80 883.00 | 385 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 241.00 | 21 606.00 | | 336 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 848.00 | 2 513.00 | | 39 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 393.00 | 19 093.00 | | 296 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 680.00 | 8 680.00 | 8 680.00 | 8 680.00 |
6T Sur comptes clients | 51 408.00 | 51 408.00 | 51 408.00 | 51 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 408.00 | 51 408.00 | 51 408.00 | 51 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 088.00 | 60 088.00 | 60 088.00 | 60 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 756.00 | 364 756.00 | | 364 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 782.00 | 92 883.00 | 72 899.00 | 165 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
UX Autres créances clients | 753 773.00 | 753 773.00 | | 753 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VB T. V. A. | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 528.00 | 61 528.00 | | 61 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 954.00 | 80 917.00 | 274 037.00 | 354 954.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 811.00 | 983 347.00 | 29 464.00 | 1 012 811.00 |
VW T.V.A. | 228 352.00 | 228 352.00 | | 228 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 998.00 | 1 010 062.00 | 346 936.00 | 1 356 998.00 |