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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 102.00 | 39 848.00 | 6 255.00 | 46 102.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 7 954.00 | 1 741.00 | 6 214.00 | 7 954.00 |
AP Constructions | 105 333.00 | 101 913.00 | 3 420.00 | 105 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 536.00 | 108 128.00 | 51 409.00 | 159 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 274.00 | 84 612.00 | 27 662.00 | 112 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 715.00 | 336 241.00 | 131 474.00 | 467 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 009.00 | | 322 009.00 | 322 009.00 |
BP En cours de production de services | 226 145.00 | | 226 145.00 | 226 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 853.00 | 51 408.00 | 305 445.00 | 356 853.00 |
BZ Autres créances | 208 737.00 | | 208 737.00 | 208 737.00 |
CF Disponibilités | 612 637.00 | | 612 637.00 | 612 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 546.00 | 51 408.00 | 1 691 138.00 | 1 742 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 261.00 | 387 649.00 | 1 822 612.00 | 2 210 261.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 203 184.00 | 203 184.00 | | 203 184.00 |
DH Report à nouveau | 375 912.00 | 378 226.00 | | 375 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 748.00 | -2 314.00 | | 34 748.00 |
DL TOTAL (I) | 717 656.00 | 682 908.00 | | 717 656.00 |
DP Provisions pour risques | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 681.00 | 160 000.00 | | 386 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 287.00 | 51 052.00 | | 172 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 615.00 | 347 985.00 | | 372 615.00 |
EA Autres dettes | 164 694.00 | 232 132.00 | | 164 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 276.00 | 791 169.00 | | 1 096 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 612.00 | 1 474 076.00 | | 1 822 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 799 637.00 | 3 545.00 | 1 803 182.00 | 1 799 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 637.00 | 3 545.00 | 1 803 182.00 | 1 799 637.00 |
FM Production stockée | | | 203 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 995.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 695.00 | 2 823.00 | | 1 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 10 856.00 | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 10 859.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 3 781.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 3 794.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 7 065.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 711.00 | 1 606 411.00 | | 2 007 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 963.00 | 1 608 725.00 | | 1 972 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 748.00 | -2 314.00 | | 34 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 629.00 | | 60 087.00 | 407 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 423.00 | | 6 540.00 | 46 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 552.00 | | 53 547.00 | 331 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 819.00 | 20 421.00 | | 315 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 049.00 | 1 799.00 | | 38 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 771.00 | 18 622.00 | | 277 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 680.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 408.00 | 51 408.00 | 51 408.00 | 51 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 408.00 | 51 408.00 | 51 408.00 | 51 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 408.00 | 60 088.00 | 51 408.00 | 51 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 287.00 | 172 287.00 | | 172 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 694.00 | 37 049.00 | 127 645.00 | 164 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
UX Autres créances clients | 301 411.00 | 301 411.00 | | 301 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VB T. V. A. | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 681.00 | 14 101.00 | 372 580.00 | 386 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 740.00 | 567 276.00 | 29 464.00 | 596 740.00 |
VW T.V.A. | 183 729.00 | 183 729.00 | | 183 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 276.00 | 596 051.00 | 500 225.00 | 1 096 276.00 |