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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 562.00 | 38 049.00 | 1 514.00 | 39 562.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 7 954.00 | 945.00 | 7 009.00 | 7 954.00 |
AP Constructions | 105 333.00 | 101 459.00 | 3 874.00 | 105 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 536.00 | 99 047.00 | 25 489.00 | 124 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 728.00 | 76 320.00 | 17 408.00 | 93 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 629.00 | 315 819.00 | 91 809.00 | 407 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 009.00 | | 268 009.00 | 268 009.00 |
BP En cours de production de services | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 256.00 | 51 408.00 | 312 848.00 | 364 256.00 |
BZ Autres créances | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
CF Disponibilités | 576 358.00 | | 576 358.00 | 576 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 675.00 | 51 408.00 | 1 382 267.00 | 1 433 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 303.00 | 367 227.00 | 1 474 076.00 | 1 841 303.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 2 287.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 203 184.00 | 155 738.00 | | 203 184.00 |
DH Report à nouveau | 378 226.00 | 124 958.00 | | 378 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 314.00 | 243 496.00 | | -2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 682 908.00 | 626 479.00 | | 682 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 052.00 | 251 317.00 | | 51 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 985.00 | 367 123.00 | | 347 985.00 |
EA Autres dettes | 232 132.00 | 348 578.00 | | 232 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 169.00 | 967 018.00 | | 791 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 076.00 | 1 593 497.00 | | 1 474 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 169.00 | 792 315.00 | | 791 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FD Production vendue biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 1 644 262.00 | | 1 644 262.00 | 1 644 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 640.00 | | 1 653 640.00 | 1 653 640.00 |
FM Production stockée | | | -79 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 856.00 | 1 486.00 | | 10 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | -1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 859.00 | 1 485.00 | | 10 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 3 025.00 | | 3 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 3 026.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | -1 541.00 | | 7 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 411.00 | 2 293 650.00 | | 1 606 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 725.00 | 2 050 154.00 | | 1 608 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 314.00 | 243 496.00 | | -2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 507.00 | | 46 659.00 | 372 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 538.00 | | 29 655.00 | 11 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 538.00 | | 407 629.00 | 11 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 492.00 | | 23 930.00 | 22 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 822.00 | | 22 729.00 | 308 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 208.00 | 49 610.00 | | 266 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 632.00 | 22 417.00 | | 15 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 576.00 | 27 193.00 | -1.00 | 250 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 919.00 | 37 489.00 | | 13 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 919.00 | 37 489.00 | | 13 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 919.00 | 37 489.00 | | 13 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 132.00 | 232 132.00 | | 232 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
UX Autres créances clients | 308 814.00 | 308 814.00 | | 308 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VB T. V. A. | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 791.00 | 552 327.00 | 29 464.00 | 581 791.00 |
VW T.V.A. | 205 699.00 | 205 699.00 | | 205 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 169.00 | 791 169.00 | | 791 169.00 |