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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 7 954.00 | 150.00 | 7 805.00 | 7 954.00 |
AP Constructions | 105 333.00 | 101 005.00 | 4 329.00 | 105 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 186.00 | 80 834.00 | 26 353.00 | 107 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 68 588.00 | 19 760.00 | 88 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 507.00 | 266 208.00 | 106 299.00 | 372 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
BP En cours de production de services | 116 064.00 | | 116 064.00 | 116 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 263.00 | 13 919.00 | 817 344.00 | 831 263.00 |
BZ Autres créances | 83 999.00 | | 83 999.00 | 83 999.00 |
CF Disponibilités | 237 017.00 | | 237 017.00 | 237 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 117.00 | 13 919.00 | 1 487 198.00 | 1 501 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 624.00 | 280 128.00 | 1 593 497.00 | 1 873 624.00 |
CU Autres participations | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 22 867.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 155 738.00 | 232 871.00 | | 155 738.00 |
DH Report à nouveau | 124 958.00 | -16 000.00 | | 124 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 496.00 | 140 958.00 | | 243 496.00 |
DL TOTAL (I) | 626 479.00 | 382 983.00 | | 626 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 317.00 | 257 059.00 | | 251 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 123.00 | 269 443.00 | | 367 123.00 |
EA Autres dettes | 348 578.00 | 364 983.00 | | 348 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 018.00 | 892 034.00 | | 967 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 497.00 | 1 275 017.00 | | 1 593 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 315.00 | 892 034.00 | | 792 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 374 054.00 | 9 086.00 | 2 383 140.00 | 2 374 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 054.00 | 9 086.00 | 2 383 140.00 | 2 374 054.00 |
FM Production stockée | | | -91 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 71.00 | | 1 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 71.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 198.00 | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | 198.00 | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -127.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 523.00 | 31 644.00 | | 80 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 650.00 | 2 226 064.00 | | 2 293 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 154.00 | 2 085 105.00 | | 2 050 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 496.00 | 140 958.00 | | 243 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 190.00 | | 46 316.00 | 326 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 506.00 | | 46 316.00 | 262 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 092.00 | 15 117.00 | | 251 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 418.00 | 214.00 | | 15 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 674.00 | 14 903.00 | | 235 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 919.00 | 13 919.00 | 13 919.00 | 13 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 919.00 | 13 919.00 | 13 919.00 | 13 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 919.00 | 13 919.00 | 13 919.00 | 13 919.00 |