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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AN Terrains | 161 584.00 | 66 474.00 | 95 110.00 | 161 584.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 267 741.00 | 202 674.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 196.00 | 96 520.00 | 15 676.00 | 112 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 013.00 | 60 561.00 | 42 452.00 | 103 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 339.00 | 492 427.00 | 355 912.00 | 848 339.00 |
BT Marchandises | 219 306.00 | 18 000.00 | 201 306.00 | 219 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 770.00 | 1 309.00 | 34 460.00 | 35 770.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CF Disponibilités | 398 355.00 | | 398 355.00 | 398 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 911.00 | 19 309.00 | 642 602.00 | 661 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 251.00 | 511 737.00 | 998 514.00 | 1 510 251.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 381.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 767.00 | 238 907.00 | | 343 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 153.00 | 109 479.00 | | 126 153.00 |
DL TOTAL (I) | 655 456.00 | 529 303.00 | | 655 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 441.00 | 155 814.00 | | 126 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 512.00 | 103 973.00 | | 102 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 058.00 | 91 181.00 | | 75 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 047.00 | 38 715.00 | | 39 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 058.00 | 389 683.00 | | 343 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 514.00 | 918 987.00 | | 998 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 574.00 | | | 246 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 716.00 | 42 166.00 | 5 454.00 | 455 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 585.00 | 42 166.00 | 5 454.00 | 454 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 16 000.00 | 9 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 309.00 | 16 000.00 | 9 000.00 | 12 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 309.00 | 16 000.00 | 9 000.00 | 12 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |