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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AN Terrains | 165 263.00 | 75 207.00 | 90 056.00 | 165 263.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 346 731.00 | 123 685.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 517.00 | 102 850.00 | 25 667.00 | 128 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 423.00 | 102 690.00 | 48 734.00 | 151 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 750.00 | 628 609.00 | 288 141.00 | 916 750.00 |
BT Marchandises | 265 234.00 | 19 940.00 | 245 294.00 | 265 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 968.00 | 3 403.00 | 38 565.00 | 41 968.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 753 316.00 | | 753 316.00 | 753 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 300.00 | 23 343.00 | 1 052 957.00 | 1 076 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 050.00 | 651 952.00 | 1 341 098.00 | 1 993 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 429 037.00 | 329 464.00 | | 429 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 830.00 | 149 573.00 | | 155 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 277.00 | 2 277.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 144.00 | 1 031 314.00 | | 1 136 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 753.00 | 46 852.00 | | 23 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 967.00 | 13 832.00 | | 30 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 063.00 | 136 683.00 | | 99 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 24 282.00 | | 51 171.00 |
EA Autres dettes | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 954.00 | 222 423.00 | | 204 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 098.00 | 1 253 737.00 | | 1 341 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 198.00 | 195 115.00 | | 198 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 660.00 | | 30 374.00 | 913 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 284.00 | 916 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 284.00 | 915 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 529.00 | | 30 374.00 | 912 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 327.00 | 48 565.00 | 27 284.00 | 607 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 327.00 | 48 565.00 | 27 284.00 | 607 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 100.00 | 11 380.00 | 15 540.00 | 24 100.00 |
6T Sur comptes clients | 2 826.00 | 3 213.00 | 2 636.00 | 2 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 926.00 | 14 593.00 | 18 176.00 | 26 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 926.00 | 14 593.00 | 18 176.00 | 26 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |