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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AN Terrains | 165 263.00 | 76 436.00 | 88 827.00 | 165 263.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 364 424.00 | 105 992.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 334.00 | 113 261.00 | 21 073.00 | 134 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 410.00 | 121 801.00 | 34 609.00 | 156 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 219.00 | 677 053.00 | 252 166.00 | 929 219.00 |
BT Marchandises | 228 235.00 | 13 020.00 | 215 215.00 | 228 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 796.00 | 7 458.00 | 58 338.00 | 65 796.00 |
BZ Autres créances | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CF Disponibilités | 870 102.00 | | 870 102.00 | 870 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 230.00 | 20 478.00 | 1 186 752.00 | 1 207 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 449.00 | 697 531.00 | 1 438 918.00 | 2 136 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 534 867.00 | 429 037.00 | | 534 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 514.00 | 155 830.00 | | 170 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277.00 | 1 277.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 658.00 | 1 136 144.00 | | 1 255 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 767.00 | 23 753.00 | | 6 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 948.00 | 30 967.00 | | 48 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 288.00 | 99 063.00 | | 89 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 748.00 | 51 171.00 | | 35 748.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 260.00 | 204 954.00 | | 183 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 918.00 | 1 341 098.00 | | 1 438 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 260.00 | | | 183 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 750.00 | | 12 469.00 | 916 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 619.00 | | 10 804.00 | 915 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 665.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 609.00 | 48 445.00 | | 628 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 478.00 | 48 445.00 | | 627 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 940.00 | 9 100.00 | 16 020.00 | 19 940.00 |
6T Sur comptes clients | 3 403.00 | 4 371.00 | 316.00 | 3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 343.00 | 13 471.00 | 16 336.00 | 23 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 343.00 | 13 471.00 | 16 336.00 | 23 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 65 796.00 | 56 376.00 | 9 420.00 | 65 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 558.00 | 99 473.00 | 11 085.00 | 110 558.00 |