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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AN Terrains | 161 584.00 | 73 022.00 | 88 561.00 | 161 584.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 307 317.00 | 163 099.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 293.00 | 101 422.00 | 26 871.00 | 128 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 170.00 | 85 794.00 | 64 376.00 | 150 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 594.00 | 568 686.00 | 342 908.00 | 911 594.00 |
BT Marchandises | 342 405.00 | 19 659.00 | 322 747.00 | 342 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 503 105.00 | | 503 105.00 | 503 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 054.00 | 19 659.00 | 876 396.00 | 896 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 648.00 | 588 344.00 | 1 219 303.00 | 1 807 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 75 536.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 515.00 | 449 920.00 | | 239 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 949.00 | 134 059.00 | | 149 949.00 |
DL TOTAL (I) | 899 464.00 | 769 515.00 | | 899 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 498.00 | 99 848.00 | | 65 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 529.00 | 107 258.00 | | 105 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 299.00 | 112 816.00 | | 105 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 513.00 | 30 734.00 | | 43 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 839.00 | 350 655.00 | | 319 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 303.00 | 1 120 170.00 | | 1 219 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 520.00 | 284 547.00 | | 273 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 394.00 | | 37 400.00 | 879 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 911 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 910 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 263.00 | | 37 400.00 | 878 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 121.00 | 44 765.00 | 5 200.00 | 529 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 990.00 | 44 765.00 | 5 200.00 | 527 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 170.00 | 11 500.00 | 8 011.00 | 16 170.00 |
6T Sur comptes clients | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 852.00 | 11 500.00 | 8 694.00 | 16 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 852.00 | 11 500.00 | 8 694.00 | 16 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VP Divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |