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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AN Terrains | 161 584.00 | 74 043.00 | 87 541.00 | 161 584.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 327 101.00 | 143 314.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 830.00 | 110 138.00 | 27 692.00 | 137 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 700.00 | 94 914.00 | 47 786.00 | 142 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 660.00 | 607 327.00 | 306 333.00 | 913 660.00 |
BT Marchandises | 253 050.00 | 24 100.00 | 228 950.00 | 253 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 557.00 | 2 826.00 | 73 731.00 | 76 557.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 635 091.00 | | 635 091.00 | 635 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 330.00 | 26 926.00 | 947 404.00 | 974 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 990.00 | 634 253.00 | 1 253 737.00 | 1 887 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 329 464.00 | 239 515.00 | | 329 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 573.00 | 149 949.00 | | 149 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 314.00 | 899 464.00 | | 1 031 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 852.00 | 65 498.00 | | 46 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832.00 | 105 529.00 | | 13 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 683.00 | 105 299.00 | | 136 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 282.00 | 43 513.00 | | 24 282.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 423.00 | 319 839.00 | | 222 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 737.00 | 1 219 303.00 | | 1 253 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 115.00 | 273 520.00 | | 195 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 686.00 | 46 114.00 | 7 473.00 | 568 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 555.00 | 46 114.00 | 7 473.00 | 567 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 659.00 | 22 900.00 | 18 459.00 | 19 659.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 659.00 | 25 726.00 | 18 459.00 | 19 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 659.00 | 25 726.00 | 18 459.00 | 19 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |