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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AN Terrains | 161 584.00 | 72 002.00 | 89 581.00 | 161 584.00 |
AP Constructions | 470 416.00 | 287 529.00 | 182 887.00 | 470 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 593.00 | 99 003.00 | 31 590.00 | 130 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 670.00 | 69 456.00 | 46 215.00 | 115 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 394.00 | 529 121.00 | 350 273.00 | 879 394.00 |
BT Marchandises | 225 345.00 | 16 170.00 | 209 175.00 | 225 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 581.00 | 683.00 | 65 898.00 | 66 581.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 476 689.00 | | 476 689.00 | 476 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 749.00 | 16 852.00 | 769 897.00 | 786 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 143.00 | 545 973.00 | 1 120 170.00 | 1 666 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 920.00 | 343 767.00 | | 449 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 059.00 | 126 153.00 | | 134 059.00 |
DL TOTAL (I) | 769 515.00 | 655 456.00 | | 769 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 848.00 | 126 441.00 | | 99 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 258.00 | 102 512.00 | | 107 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 816.00 | 75 058.00 | | 112 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 734.00 | 39 047.00 | | 30 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 655.00 | 343 058.00 | | 350 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 170.00 | 998 514.00 | | 1 120 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 547.00 | 246 574.00 | | 284 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 339.00 | | 42 849.00 | 848 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 795.00 | 879 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 795.00 | 878 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 208.00 | | 42 849.00 | 847 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 427.00 | 46 511.00 | 9 817.00 | 492 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 427.00 | 46 511.00 | 9 817.00 | 492 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VP Divers | 14 982.00 | 982.00 | | 14 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |