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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 898.00 | 6 518.00 | 126 380.00 | 132 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 133.00 | 116 147.00 | 38 986.00 | 155 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 646.00 | 122 665.00 | 181 982.00 | 304 646.00 |
BT Marchandises | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 073.00 | 61 581.00 | 246 493.00 | 308 073.00 |
BZ Autres créances | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 919.00 | | 354 919.00 | 354 919.00 |
CF Disponibilités | 365 721.00 | | 365 721.00 | 365 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 128.00 | 61 581.00 | 1 012 547.00 | 1 074 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 775.00 | 184 246.00 | 1 194 529.00 | 1 378 775.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 389 046.00 | 398 924.00 | | 389 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 123.00 | 26 107.00 | | 105 123.00 |
DL TOTAL (I) | 616 793.00 | 547 656.00 | | 616 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 457.00 | 3 455.00 | | 17 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 458.00 | 413 135.00 | | 357 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 821.00 | 187 005.00 | | 202 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 736.00 | 603 594.00 | | 577 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 529.00 | 1 151 250.00 | | 1 194 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 736.00 | 603 594.00 | | 577 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 634 451.00 | | 5 634 451.00 | 5 634 451.00 |
FG Production vendue services | 158 497.00 | | 158 497.00 | 158 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 947.00 | | 5 792 947.00 | 5 792 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 803 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 985.00 | |
GE Autres charges | | | 44 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 870.00 | 4 810.00 | | 6 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007.00 | 14.00 | | 4 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 2 588.00 | | 4 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 3 654.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -3 639.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 3 893.00 | | 9 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 790.00 | 5 704 408.00 | | 5 922 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 667.00 | 5 678 300.00 | | 5 817 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 123.00 | 26 107.00 | | 105 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 049.00 | 7 629.00 | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 224.00 | | 17 423.00 | 297 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 304 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 155 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 710.00 | | 17 423.00 | 147 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 563.00 | 9 102.00 | 10 000.00 | 123 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 045.00 | 9 102.00 | 10 000.00 | 117 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 915.00 | 30 985.00 | 48 319.00 | 78 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 915.00 | 30 985.00 | 48 319.00 | 78 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 915.00 | 30 985.00 | 48 319.00 | 78 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 985.00 | 48 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 458.00 | 357 458.00 | | 357 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 789.00 | 100 789.00 | | 100 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
UX Autres créances clients | 243 106.00 | | | 243 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VI Groupe et associés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VP Divers | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 902.00 | 332 446.00 | 16 456.00 | 348 902.00 |
VW T.V.A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 736.00 | 577 736.00 | | 577 736.00 |