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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 897.00 | 6 517.00 | 126 380.00 | 132 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 735.00 | 156 749.00 | 88 985.00 | 245 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 248.00 | 163 266.00 | 231 981.00 | 395 248.00 |
BT Marchandises | 45 664.00 | | 45 664.00 | 45 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 616.00 | 150 332.00 | 280 284.00 | 430 616.00 |
BZ Autres créances | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 966.00 | | 358 966.00 | 358 966.00 |
CF Disponibilités | 644 859.00 | | 644 859.00 | 644 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 358.00 | 150 332.00 | 1 378 026.00 | 1 528 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 607.00 | 313 599.00 | 1 610 008.00 | 1 923 607.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DG Autres réserves | 539 819.00 | | | 539 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 787 846.00 | | | 787 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 447.00 | | | 549 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 943.00 | | | 206 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 160.00 | | | 822 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 008.00 | | | 1 610 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 161.00 | | | 822 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 265 478.00 | | 6 265 478.00 | 6 265 478.00 |
FG Production vendue services | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 569.00 | | 6 384 569.00 | 6 384 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 191 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 697.00 | |
GE Autres charges | | | 9 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 687.00 | | | 6 415 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 020.00 | | | 6 300 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 033.00 | | 32 638.00 | 380 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 422.00 | 395 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 422.00 | 245 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 519.00 | | 32 638.00 | 230 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 712.00 | 21 802.00 | 17 248.00 | 158 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 194.00 | 21 802.00 | 17 248.00 | 152 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 275.00 | 97 697.00 | 13 640.00 | 66 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 275.00 | 97 697.00 | 13 640.00 | 66 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 275.00 | 97 697.00 | 13 640.00 | 66 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 697.00 | 13 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 447.00 | 549 447.00 | | 549 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 011.00 | 89 011.00 | | 89 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
UX Autres créances clients | 263 974.00 | 263 974.00 | | 263 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |
VB T. V. A. | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VI Groupe et associés | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VP Divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 323.00 | 478 868.00 | 16 455.00 | 495 323.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 161.00 | 822 161.00 | | 822 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
ST Autres comptes | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 608.00 | | | 347 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 616.00 | | | 228 616.00 |
ZE Dividendes | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 293.00 | | | 257 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |