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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 898.00 | 6 518.00 | 126 380.00 | 132 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 520.00 | 152 195.00 | 78 325.00 | 230 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 033.00 | 158 712.00 | 221 321.00 | 380 033.00 |
BT Marchandises | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 378.00 | 66 276.00 | 256 102.00 | 322 378.00 |
BZ Autres créances | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 607.00 | | 358 607.00 | 358 607.00 |
CF Disponibilités | 685 807.00 | | 685 807.00 | 685 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 427.00 | 66 276.00 | 1 388 151.00 | 1 454 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 460.00 | 224 988.00 | 1 609 472.00 | 1 834 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 482 220.00 | 460 094.00 | | 482 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 037.00 | 65 175.00 | | 129 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 171.00 | 14 605.00 | | 12 171.00 |
DL TOTAL (I) | 746 052.00 | 662 498.00 | | 746 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 693.00 | 28 237.00 | | 14 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 282.00 | 572 788.00 | | 601 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 247.00 | 191 274.00 | | 246 247.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 420.00 | 792 300.00 | | 863 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 472.00 | 1 454 798.00 | | 1 609 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 271 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 437 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 314 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 195.00 | |
GE Autres charges | | | 46 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 315 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 789.00 | 18 729.00 | | 43 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 490 170.00 | 5 889 644.00 | | 6 490 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 134.00 | 5 824 469.00 | | 6 361 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 037.00 | 65 175.00 | | 129 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 316.00 | | 15 294.00 | 374 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 577.00 | 380 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 577.00 | 230 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 802.00 | | 15 294.00 | 224 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 941.00 | 19 348.00 | 9 577.00 | 148 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 423.00 | 19 348.00 | 9 577.00 | 142 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 282.00 | 601 282.00 | | 601 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 113.00 | 216 113.00 | | 216 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
UX Autres créances clients | 322 378.00 | 322 378.00 | | 322 378.00 |
VI Groupe et associés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 282.00 | 354 827.00 | 16 456.00 | 371 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 420.00 | 863 420.00 | | 863 420.00 |