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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 898.00 | 6 518.00 | 126 380.00 | 132 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 802.00 | 142 423.00 | 82 379.00 | 224 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 316.00 | 148 941.00 | 225 375.00 | 374 316.00 |
BT Marchandises | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 939.00 | 63 058.00 | 283 880.00 | 346 939.00 |
BZ Autres créances | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 249.00 | | 358 249.00 | 358 249.00 |
CF Disponibilités | 501 811.00 | | 501 811.00 | 501 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 482.00 | 63 058.00 | 1 229 423.00 | 1 292 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 797.00 | 211 999.00 | 1 454 798.00 | 1 666 797.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 460 094.00 | 450 561.00 | | 460 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 175.00 | 52 533.00 | | 65 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 662 498.00 | 625 718.00 | | 662 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 237.00 | 27 633.00 | | 28 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 788.00 | 450 842.00 | | 572 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 274.00 | 144 571.00 | | 191 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 300.00 | 623 046.00 | | 792 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 798.00 | 1 248 764.00 | | 1 454 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 300.00 | 623 046.00 | | 792 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 736 798.00 | 85.00 | 5 736 883.00 | 5 736 798.00 |
FG Production vendue services | 2 197.00 | 131 704.00 | 133 901.00 | 2 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 738 995.00 | 131 789.00 | 5 870 784.00 | 5 738 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 888 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 485.00 | |
GE Autres charges | | | 17 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 11 976.00 | | 18 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 644.00 | 5 716 758.00 | | 5 889 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 469.00 | 5 664 224.00 | | 5 824 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 175.00 | 52 533.00 | | 65 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 458.00 | | 71 858.00 | 302 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 944.00 | | 71 858.00 | 152 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 871.00 | 11 069.00 | | 137 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 354.00 | 11 069.00 | | 131 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 373.00 | 17 485.00 | 11 799.00 | 57 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 373.00 | 17 485.00 | 11 799.00 | 57 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 373.00 | 17 485.00 | 11 799.00 | 57 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 485.00 | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 788.00 | 572 788.00 | | 572 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
UX Autres créances clients | 279 791.00 | 279 791.00 | | 279 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
VB T. V. A. | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VI Groupe et associés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VP Divers | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 782.00 | 404 326.00 | 16 456.00 | 420 782.00 |
VW T.V.A. | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 300.00 | 792 300.00 | | 792 300.00 |