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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 898.00 | 6 518.00 | 126 380.00 | 132 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 944.00 | 131 354.00 | 21 590.00 | 152 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 458.00 | 137 871.00 | 164 586.00 | 302 458.00 |
BT Marchandises | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 966.00 | 57 373.00 | 235 593.00 | 292 966.00 |
BZ Autres créances | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 621.00 | | 357 621.00 | 357 621.00 |
CF Disponibilités | 438 861.00 | | 438 861.00 | 438 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 551.00 | 57 373.00 | 1 084 178.00 | 1 141 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 009.00 | 195 244.00 | 1 248 764.00 | 1 444 009.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 450 561.00 | 456 169.00 | | 450 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 533.00 | 32 392.00 | | 52 533.00 |
DL TOTAL (I) | 625 718.00 | 611 185.00 | | 625 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633.00 | 2 103.00 | | 27 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 842.00 | 406 170.00 | | 450 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 571.00 | 163 300.00 | | 144 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 046.00 | 571 574.00 | | 623 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 764.00 | 1 182 759.00 | | 1 248 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 046.00 | 571 574.00 | | 623 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500 404.00 | 210.00 | 5 500 614.00 | 5 500 404.00 |
FG Production vendue services | 11 060.00 | 135 782.00 | 146 842.00 | 11 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 511 464.00 | 135 992.00 | 5 647 455.00 | 5 511 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 146.00 | |
GE Autres charges | | | 57 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 936.00 | 6 001.00 | | 7 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2 019.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 593.00 | 7 271.00 | | 7 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 593.00 | 7 271.00 | | 7 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 581.00 | -5 251.00 | | -7 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | 5 307.00 | | 11 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 758.00 | 5 216 457.00 | | 5 716 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 224.00 | 5 184 066.00 | | 5 664 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 533.00 | 32 392.00 | | 52 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 390.00 | | 2 068.00 | 300 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 876.00 | | 2 068.00 | 150 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 843.00 | 9 028.00 | | 128 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 326.00 | 9 028.00 | | 122 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 842.00 | 450 842.00 | | 450 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
UX Autres créances clients | 226 416.00 | 226 416.00 | | 226 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VI Groupe et associés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 482.00 | 316 026.00 | 16 456.00 | 332 482.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 046.00 | 623 046.00 | | 623 046.00 |