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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 024.00 | 56.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 013.00 | 137 334.00 | 65 678.00 | 203 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 720.00 | 565 476.00 | 135 244.00 | 700 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 826.00 | 3 568.00 | 109 259.00 | 112 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 178.00 | 748 401.00 | 343 776.00 | 1 092 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 806.00 | 4 425.00 | 37 382.00 | 41 806.00 |
BZ Autres créances | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
CF Disponibilités | 907 808.00 | | 907 808.00 | 907 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 692.00 | 4 425.00 | 1 024 267.00 | 1 028 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 870.00 | 752 826.00 | 1 368 044.00 | 2 120 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | -139 495.00 | | | -139 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 324.00 | | | 414 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DL TOTAL (I) | 363 172.00 | | | 363 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 167.00 | | | 337 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
EA Autres dettes | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 872.00 | | | 277 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 448.00 | | | 993 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 044.00 | | | 1 368 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 448.00 | | | 993 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 258.00 | | 2 918 258.00 | 2 918 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 258.00 | | 2 918 258.00 | 2 918 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 874.00 | | | 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 379.00 | | | 3 018 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 055.00 | | | 2 604 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 324.00 | | | 414 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 382.00 | | 94 236.00 | 1 013 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 440.00 | | 1 092 177.00 | 15 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 440.00 | | 903 732.00 | 15 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 291.00 | | 327.00 | 75 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 835.00 | | 93 338.00 | 825 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 255.00 | | 571.00 | 112 255.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 525.00 | 54 308.00 | | 650 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 271.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 772.00 | 54 037.00 | | 648 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 172.00 | 1 252.00 | 11 424.00 | 10 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 1 438.00 | 4 424.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 985.00 | 5 006.00 | 47 992.00 | 42 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 157.00 | 6 258.00 | 59 416.00 | 53 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 827.00 | 143 827.00 | | 143 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 872.00 | 277 872.00 | | 277 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 826.00 | 3 567.00 | | 112 826.00 |
UX Autres créances clients | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 207.00 | 118 948.00 | 109 259.00 | 228 207.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 447.00 | 993 447.00 | | 993 447.00 |