| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | 8 350.00 | 1 595.00 | 9 946.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 290.00 | 218 617.00 | 38 673.00 | 257 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 482.00 | 694 899.00 | 73 583.00 | 768 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 254.00 | 3 567.00 | 90 686.00 | 94 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 513.00 | 925 435.00 | 278 077.00 | 1 203 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
BZ Autres créances | 97 319.00 | | 97 319.00 | 97 319.00 |
CF Disponibilités | 1 091 688.00 | | 1 091 688.00 | 1 091 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 582.00 | | 1 299 582.00 | 1 299 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 096.00 | 925 435.00 | 1 577 660.00 | 2 503 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 56 406.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 355.00 | 325 521.00 | | 148 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 758 364.00 | 391 936.00 | | 758 364.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 375.00 | 26 154.00 | | 30 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 375.00 | 46 154.00 | | 50 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 1 067.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 800.00 | 160 035.00 | | 158 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 645.00 | 1 934.00 | | 93 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 613.00 | 190 842.00 | | 199 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 767.00 | 277 557.00 | | 226 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 222.00 | 7 671.00 | | 14 222.00 |
EA Autres dettes | 71 934.00 | 46 122.00 | | 71 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 920.00 | 685 231.00 | | 768 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 660.00 | 1 123 322.00 | | 1 577 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 119.00 | 525 196.00 | | 610 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 266 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 266 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 106 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 65 247.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 997.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 286 122.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 782.00 | 19 160.00 | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 19 160.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 908.00 | 266 961.00 | | -4 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 926.00 | 77 083.00 | | 27 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 361.00 | 253 096.00 | | 39 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 945.00 | 3 736 843.00 | | 3 465 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 589.00 | 3 411 321.00 | | 3 317 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 355.00 | 325 521.00 | | 148 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 530.00 | | 18 035.00 | 1 191 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 1 203 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 1 025 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 790.00 | | 18 035.00 | 1 013 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 548.00 | 47 370.00 | 6 051.00 | 880 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 983.00 | 1 366.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 565.00 | 46 003.00 | 6 051.00 | 873 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 154.00 | 4 221.00 | | 46 154.00 |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 524.00 | | 4 956.00 | 8 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 678.00 | 4 221.00 | 4 956.00 | 54 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 221.00 | 4 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 613.00 | 199 613.00 | | 199 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 254.00 | | 94 254.00 | 94 254.00 |
UX Autres créances clients | 103 840.00 | 103 840.00 | | 103 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 608.00 | 202 353.00 | 94 254.00 | 296 608.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 920.00 | 610 119.00 | | 768 920.00 |