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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 3 350.00 | 4 042.00 | 7 392.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 193.00 | 159 360.00 | 65 834.00 | 225 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 825.00 | 606 610.00 | 122 215.00 | 728 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 170.00 | 3 568.00 | 90 602.00 | 94 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 119.00 | 812 887.00 | 316 232.00 | 1 129 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 613.00 | 2 986.00 | 23 627.00 | 26 613.00 |
BZ Autres créances | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CF Disponibilités | 1 049 777.00 | | 1 049 777.00 | 1 049 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 771.00 | 2 986.00 | 1 145 785.00 | 1 148 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 890.00 | 815 873.00 | 1 462 017.00 | 2 277 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DL TOTAL (I) | 292 624.00 | | | 292 624.00 |
DP Provisions pour risques | 82 143.00 | | | 82 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 502.00 | | | 95 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 847.00 | | | 264 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 345.00 | | | 280 345.00 |
EA Autres dettes | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 399.00 | | | 269 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 890.00 | | | 1 073 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 017.00 | | | 1 462 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 890.00 | | | 1 073 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 599.00 | | 3 261 599.00 | 3 261 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 599.00 | | 3 261 599.00 | 3 261 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 078.00 | |
GE Autres charges | | | 98 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 059.00 | | | -6 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 680.00 | | | -19 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 263.00 | | | 3 330 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 738.00 | | | 3 120 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 177.00 | | 55 597.00 | 1 092 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 656.00 | 94 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 656.00 | 1 129 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 618.00 | | 5 312.00 | 75 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 732.00 | | 50 285.00 | 903 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 833.00 | 64 485.00 | 769 319.00 | 704 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 1 325.00 | 3 349.00 | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 810.00 | 63 159.00 | 765 969.00 | 702 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 424.00 | 84 078.00 | | 11 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 424.00 | | 1 438.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 992.00 | | 1 438.00 | 47 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 416.00 | 84 078.00 | 1 438.00 | 59 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 078.00 | 1 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 114.00 | 167 114.00 | | 167 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 847.00 | 264 847.00 | | 264 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 399.00 | 269 399.00 | | 269 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
UX Autres créances clients | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 627.00 | 92 457.00 | 94 169.00 | 186 627.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 890.00 | 1 073 890.00 | | 1 073 890.00 |