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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 947.00 | 6 984.00 | 2 963.00 | 9 947.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 973.00 | 204 873.00 | 52 100.00 | 256 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 818.00 | 668 692.00 | 88 126.00 | 756 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 254.00 | 3 568.00 | 90 687.00 | 94 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 530.00 | 884 116.00 | 307 414.00 | 1 191 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 388.00 | 4 957.00 | 70 432.00 | 75 388.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 713 757.00 | | 713 757.00 | 713 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 865.00 | 4 957.00 | 815 909.00 | 820 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 395.00 | 889 073.00 | 1 123 322.00 | 2 012 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 522.00 | | | 325 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 391 937.00 | | | 391 937.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 842.00 | | | 190 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 558.00 | | | 277 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
EA Autres dettes | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 232.00 | | | 685 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 322.00 | | | 1 123 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 196.00 | | | 525 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 248.00 | | 2 385 248.00 | 2 385 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 248.00 | | 2 385 248.00 | 2 385 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 259.00 | |
FQ Autres produits | | | -208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 471.00 | |
GE Autres charges | | | 103 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059 528.00 | | | 1 059 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 020.00 | | | 103 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 123.00 | | | 286 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 962.00 | | | 266 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 844.00 | | | 3 736 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 322.00 | | | 3 411 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 522.00 | | | 325 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 379.00 | | 42 058.00 | 1 148 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 092.00 | 1 191 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -54.00 | 83 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 037.00 | 1 013 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 930.00 | | 2 500.00 | 80 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 278.00 | | 39 474.00 | 973 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 169.00 | | 84.00 | 94 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 642.00 | 50 250.00 | -655.00 | 829 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 1 841.00 | -32.00 | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 533.00 | 48 409.00 | -622.00 | 824 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 560.00 | 27 471.00 | 178 878.00 | 197 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 149.00 | 4 537.00 | 5 730.00 | 6 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 717.00 | 4 537.00 | 45 730.00 | 49 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 278.00 | 32 008.00 | 224 608.00 | 247 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 008.00 | 5 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 035.00 | | | 160 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 842.00 | 190 842.00 | | 190 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 320.00 | 159 320.00 | | 159 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 254.00 | | 94 254.00 | 94 254.00 |
UX Autres créances clients | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VB T. V. A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 417.00 | 97 163.00 | 94 254.00 | 191 417.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 231.00 | 525 196.00 | | 685 231.00 |