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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 778.00 | 9 418.00 | 1 359.00 | 10 778.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 749.00 | 236 571.00 | 27 177.00 | 263 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 417.00 | 717 808.00 | 89 608.00 | 807 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 254.00 | 3 567.00 | 90 686.00 | 94 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 737.00 | 967 367.00 | 282 370.00 | 1 249 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 353.00 | 7 979.00 | 109 374.00 | 117 353.00 |
BZ Autres créances | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
CF Disponibilités | 1 280 597.00 | | 1 280 597.00 | 1 280 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 567.00 | 7 979.00 | 1 534 588.00 | 1 542 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 305.00 | 975 346.00 | 1 816 959.00 | 2 792 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 058.00 | 5 640.00 | | 13 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 480.00 | 148 355.00 | | 234 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 851 906.00 | 758 364.00 | | 851 906.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 152.00 | 30 375.00 | | 36 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 152.00 | 50 375.00 | | 56 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 636.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 037.00 | 158 800.00 | | 156 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 115.00 | 199 613.00 | | 172 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 803.00 | 226 767.00 | | 344 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 222.00 | | |
EA Autres dettes | 79 383.00 | 71 934.00 | | 79 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 892.00 | 3 300.00 | | 155 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 900.00 | 768 920.00 | | 908 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 959.00 | 1 577 660.00 | | 1 816 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 900.00 | 610 119.00 | | 908 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 427 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 427 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 979.00 | |
GE Autres charges | | | 105 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 873.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 873.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -4 908.00 | | 14.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 464.00 | 27 926.00 | | 89 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 335.00 | 39 361.00 | | 99 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 410.00 | 3 465 945.00 | | 3 789 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 930.00 | 3 317 589.00 | | 3 554 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 480.00 | 148 355.00 | | 234 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 513.00 | | 46 224.00 | 1 203 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 485.00 | | 831.00 | 83 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 773.00 | | 45 393.00 | 1 025 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 868.00 | 41 931.00 | 963 799.00 | 921 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 1 068.00 | 9 418.00 | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 517.00 | 40 863.00 | 954 380.00 | 913 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 375.00 | 5 776.00 | 56 152.00 | 50 375.00 |
6T Sur comptes clients | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 567.00 | 7 979.00 | 11 546.00 | 3 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 942.00 | 13 755.00 | 67 698.00 | 53 942.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 034.00 | 164 034.00 | | 164 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 383.00 | 79 383.00 | | 79 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 254.00 | | 94 254.00 | 94 254.00 |
UX Autres créances clients | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 597.00 | 259 343.00 | 94 254.00 | 353 597.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 900.00 | 908 900.00 | | 908 900.00 |