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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 392.00 | 5 110.00 | 2 283.00 | 7 392.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 582.00 | 182 976.00 | 53 606.00 | 236 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 697.00 | 641 557.00 | 95 139.00 | 736 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 170.00 | 3 568.00 | 90 602.00 | 94 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 379.00 | 873 210.00 | 275 169.00 | 1 148 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 427.00 | 6 150.00 | 39 277.00 | 45 427.00 |
BZ Autres créances | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
CF Disponibilités | 815 113.00 | | 815 113.00 | 815 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 582.00 | 6 150.00 | 981 433.00 | 987 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 961.00 | 879 360.00 | 1 256 601.00 | 2 135 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 665.00 | | | 313 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 377 709.00 | | | 377 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 236.00 | | | 167 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 236.00 | | | 268 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
EA Autres dettes | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 332.00 | | | 681 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 601.00 | | | 1 256 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 332.00 | | | 681 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 105.00 | | 2 282 105.00 | 2 282 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 105.00 | | 2 282 105.00 | 2 282 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 98 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058 851.00 | | | 1 058 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 529.00 | | | 183 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 585.00 | | | 202 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 003.00 | | | 191 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 831.00 | | | -32 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 003.00 | | | 3 643 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 338.00 | | | 3 329 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 665.00 | | | 313 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 119.00 | | 19 260.00 | 1 129 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 018.00 | | 19 260.00 | 954 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 319.00 | 60 323.00 | 829 642.00 | 769 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 1 759.00 | 5 109.00 | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 969.00 | 58 563.00 | 824 533.00 | 765 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 502.00 | 184 201.00 | 82 143.00 | 95 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 985.00 | 3 163.00 | | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 553.00 | 3 163.00 | | 46 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 055.00 | 187 365.00 | 82 143.00 | 142 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 487.00 | 82 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 607.00 | 165 607.00 | | 165 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 434.00 | 151 434.00 | | 151 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 214.00 | 127 214.00 | | 127 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 169.00 | | 94 169.00 | 94 169.00 |
UX Autres créances clients | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 140.00 | 162 970.00 | 94 169.00 | 257 140.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 331.00 | 681 331.00 | | 681 331.00 |