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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 22 908.00 | 1 095.00 | 24 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 369.00 | 22 908.00 | 30 461.00 | 53 369.00 |
BT Marchandises | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CF Disponibilités | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 642.00 | | 237 642.00 | 237 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 011.00 | 22 908.00 | 268 103.00 | 291 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DH Report à nouveau | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 184 309.00 | | | 184 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 103.00 | | | 268 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 239.00 | | 286 239.00 | 286 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 239.00 | | 286 239.00 | 286 239.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 19 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 142.00 | | | 286 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 486.00 | 422.00 | | 22 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 422.00 | | 22 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 203.00 | 3 059.00 | 3 203.00 | 3 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 203.00 | 3 059.00 | 3 203.00 | 3 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203.00 | 3 059.00 | 3 203.00 | 3 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | 3 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VI Groupe et associés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 246.00 | 39 796.00 | 3 450.00 | 43 246.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 794.00 | 83 773.00 | 21.00 | 83 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
ST Autres comptes | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98.00 | | | 98.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 111.00 | | | 125 111.00 |