| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 067.00 | 23 864.00 | 4 203.00 | 28 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 433.00 | 23 864.00 | 33 570.00 | 57 433.00 |
BT Marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 193 649.00 | | 193 649.00 | 193 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 704.00 | | 282 704.00 | 282 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 137.00 | 23 864.00 | 316 274.00 | 340 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DH Report à nouveau | 133 185.00 | | | 133 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DL TOTAL (I) | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 274.00 | | | 316 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 163.00 | | 386 163.00 | 386 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 163.00 | | 386 163.00 | 386 163.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 30 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 243.00 | | | 155 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 544.00 | | | 144 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 544.00 | | | 144 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 443.00 | | | 541 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 730.00 | | | 510 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 369.00 | | 4 065.00 | 53 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | 4 065.00 | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 908.00 | 956.00 | | 22 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | 956.00 | | 22 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VI Groupe et associés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 505.00 | 35 055.00 | 3 450.00 | 38 505.00 |
VW T.V.A. | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 252.00 | 101 231.00 | 21.00 | 101 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
YT Sous‐traitance | -3 449.00 | | | -3 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 022.00 | | | 82 022.00 |