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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 706.00 | 25 324.00 | 3 382.00 | 28 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 072.00 | 25 324.00 | 32 748.00 | 58 072.00 |
BT Marchandises | 221 900.00 | | 221 900.00 | 221 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CF Disponibilités | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 545.00 | | 304 545.00 | 304 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 617.00 | 25 324.00 | 337 294.00 | 362 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DH Report à nouveau | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
DL TOTAL (I) | 245 882.00 | | | 245 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 294.00 | | | 337 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 433.00 | | 638.00 | 57 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | | 638.00 | 28 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 864.00 | 1 460.00 | | 23 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | 1 460.00 | | 23 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VI Groupe et associés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 377.00 | 18 927.00 | 3 450.00 | 22 377.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 412.00 | 91 391.00 | 21.00 | 91 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
ST Autres comptes | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
YT Sous‐traitance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 248.00 | | | 89 248.00 |