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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 423.00 | 28 707.00 | 3 716.00 | 32 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 789.00 | 28 707.00 | 33 082.00 | 61 789.00 |
BT Marchandises | 238 965.00 | | 238 965.00 | 238 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CF Disponibilités | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 119.00 | | 296 119.00 | 296 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 908.00 | 28 707.00 | 329 201.00 | 357 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DH Report à nouveau | 195 340.00 | | | 195 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 931.00 | | | -30 931.00 |
DL TOTAL (I) | 215 533.00 | | | 215 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 131.00 | | 2 658.00 | 59 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 765.00 | | 2 658.00 | 29 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 163.00 | 1 544.00 | | 27 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 163.00 | 1 544.00 | | 27 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VI Groupe et associés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VP Divers | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 708.00 | 31 258.00 | 3 450.00 | 34 708.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 668.00 | 113 647.00 | 21.00 | 113 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
ST Autres comptes | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
YT Sous‐traitance | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |