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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 765.00 | 27 163.00 | 2 601.00 | 29 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 131.00 | 27 163.00 | 31 967.00 | 59 131.00 |
BT Marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 201 507.00 | | 201 507.00 | 201 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 568.00 | | 276 568.00 | 276 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 699.00 | 27 163.00 | 308 535.00 | 335 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DH Report à nouveau | 194 758.00 | | | 194 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 246 464.00 | | | 246 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 535.00 | | | 308 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 211.00 | 20 761.00 | 3 450.00 | 24 211.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 072.00 | 62 051.00 | 21.00 | 62 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
YT Sous‐traitance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 096.00 | | | 105 096.00 |