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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 278.00 | 30 511.00 | 3 768.00 | 34 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 645.00 | 30 511.00 | 33 134.00 | 63 645.00 |
BT Marchandises | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CF Disponibilités | 252 334.00 | | 252 334.00 | 252 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 507.00 | | 417 507.00 | 417 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 151.00 | 30 511.00 | 450 641.00 | 481 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DH Report à nouveau | 164 409.00 | | | 164 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
DL TOTAL (I) | 238 308.00 | | | 238 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 333.00 | | | 212 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 641.00 | | | 450 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 312.00 | | | 212 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 789.00 | | 1 856.00 | 61 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 423.00 | | 1 856.00 | 32 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 707.00 | 1 804.00 | | 28 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 707.00 | 1 804.00 | | 28 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VI Groupe et associés | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
VP Divers | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 858.00 | 25 408.00 | 3 450.00 | 28 858.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 333.00 | 212 312.00 | 21.00 | 212 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
ST Autres comptes | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
YT Sous‐traitance | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 107.00 | | | 165 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |