| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005 297.00 | 4 835 315.00 | 1 169 982.00 | 6 005 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 075.00 | | 854 075.00 | 854 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228 308.00 | | 1 228 308.00 | 1 228 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 031 042.00 | 4 835 315.00 | 5 195 727.00 | 10 031 042.00 |
BZ Autres créances | 10 720 720.00 | | 10 720 720.00 | 10 720 720.00 |
CF Disponibilités | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 862 546.00 | | 10 862 546.00 | 10 862 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 893 588.00 | 4 835 315.00 | 16 058 273.00 | 20 893 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854 075.00 | | | 854 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CU Autres participations | 1 943 362.00 | | 1 943 362.00 | 1 943 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 880.00 | 36 458.00 | | 9 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 392.00 | 1 123 422.00 | | 1 572 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882 272.00 | 4 459 880.00 | | 4 882 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 290 154.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 351 200.00 | 530 000.00 | | 351 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 200.00 | 820 154.00 | | 351 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 568.00 | 1 235 002.00 | | 917 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663 199.00 | 10 301 075.00 | | 9 663 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 380.00 | 62 983.00 | | 83 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689.00 | 4 193.00 | | 3 689.00 |
EA Autres dettes | 156 965.00 | 112 120.00 | | 156 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 824 801.00 | 11 715 373.00 | | 10 824 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 058 273.00 | 16 995 407.00 | | 16 058 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 932 201.00 | 9 075 310.00 | | 8 932 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 663 199.00 | | | 9 663 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 615 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 615 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 615 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 628.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 430 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -182 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 954.00 | 808.00 | | 468 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 475.00 | | | -32 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 479.00 | 808.00 | | 436 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 373.00 | 724 504.00 | | 994 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 044.00 | 8 031 009.00 | | 8 740 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 167 652.00 | 6 907 587.00 | | 7 167 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 392.00 | 1 123 422.00 | | 1 572 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 263.00 | | 99.00 | 1 943 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 263.00 | | 99.00 | 1 943 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 937 225.00 | 708 917.00 | | 1 937 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 965.00 | 156 965.00 | | 156 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 075.00 | 854 075.00 | | 854 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228 308.00 | | | 1 228 308.00 |
VC Groupe et associés | 10 712 326.00 | | | 10 712 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 567.00 | 253 275.00 | 664 292.00 | 917 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 725 974.00 | 7 725 974.00 | | 7 725 974.00 |
VP Divers | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 811 069.00 | 11 510 760.00 | 1 300 308.00 | 12 811 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 824 801.00 | 8 932 201.00 | 664 292.00 | 10 824 801.00 |