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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005 297.00 | -5 836 198.00 | 169 099.00 | 6 005 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 805.00 | | 381 805.00 | 381 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 817.00 | | 782 817.00 | 782 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 404 364.00 | -6 125 198.00 | 2 279 166.00 | 8 404 364.00 |
BZ Autres créances | 11 689 280.00 | -41 589.00 | 11 647 690.00 | 11 689 280.00 |
CF Disponibilités | 191 680.00 | | 191 680.00 | 191 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 885 479.00 | -41 589.00 | 11 843 890.00 | 11 885 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 289 844.00 | -6 166 787.00 | 14 123 056.00 | 20 289 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 805.00 | | | 381 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 234 445.00 | -289 000.00 | 945 445.00 | 1 234 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 651 041.00 | 93 640.00 | | 651 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 451.00 | 557 401.00 | | 535 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 492.00 | 3 951 041.00 | | 4 486 492.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 421.00 | 666 154.00 | | 658 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601 932.00 | 8 223 544.00 | | 8 601 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 125.00 | 76 757.00 | | 83 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 331.00 | 79 477.00 | | 84 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486.00 | 406.00 | | 486.00 |
EA Autres dettes | 291 393.00 | 245 894.00 | | 291 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 719 690.00 | 9 292 233.00 | | 9 719 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 206 181.00 | 13 256 874.00 | | 14 206 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 817.00 | 1 432 487.00 | | 782 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 934 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 934 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200.00 | 4 022.00 | | 13 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600.00 | 312 800.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 316 822.00 | | 26 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 589.00 | 289 000.00 | | 41 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 589.00 | 289 000.00 | | 41 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 789.00 | 27 822.00 | | -14 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 780.00 | -249 759.00 | | -248 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 236.00 | 5 436 127.00 | | 5 221 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 785.00 | 4 878 725.00 | | 4 685 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 451.00 | 557 401.00 | | 535 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 502 570.00 | 333 628.00 | | 5 502 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502 570.00 | 333 628.00 | | 5 502 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 817.00 | | | 782 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 393.00 | 291 393.00 | | 291 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 805.00 | 381 805.00 | | 381 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 817.00 | | 782 817.00 | 782 817.00 |
VC Groupe et associés | 11 613 555.00 | 11 613 555.00 | | 11 613 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 422.00 | 658 422.00 | | 658 422.00 |
VI Groupe et associés | 7 819 115.00 | 7 819 115.00 | | 7 819 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VP Divers | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 858 422.00 | 12 075 605.00 | 782 817.00 | 12 858 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636 565.00 | 8 853 748.00 | | 9 636 565.00 |