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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005 297.00 | 5 502 570.00 | 502 727.00 | 6 005 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 940.00 | | 400 940.00 | 400 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782 817.00 | | 782 817.00 | 782 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 423 499.00 | 5 791 570.00 | 2 631 929.00 | 8 423 499.00 |
BZ Autres créances | 10 378 075.00 | | 10 378 075.00 | 10 378 075.00 |
CF Disponibilités | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 548 189.00 | | 10 548 189.00 | 10 548 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 971 687.00 | 5 791 570.00 | 13 180 117.00 | 18 971 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 940.00 | | | 400 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 234 445.00 | 289 000.00 | 945 445.00 | 1 234 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 93 640.00 | 157 272.00 | | 93 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 401.00 | 1 536 367.00 | | 557 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 041.00 | 4 993 640.00 | | 3 951 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 600.00 | 326 400.00 | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | 326 400.00 | | 13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 154.00 | 673 832.00 | | 666 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 223 544.00 | 9 131 185.00 | | 8 223 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 757.00 | 64 431.00 | | 76 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126.00 | 370 266.00 | | 3 126.00 |
EA Autres dettes | 245 894.00 | 2 873 752.00 | | 245 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215 476.00 | 13 113 466.00 | | 9 215 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 180 117.00 | 18 433 506.00 | | 13 180 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 782 989.00 | 11 680 979.00 | | 7 782 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 873 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 873 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 022.00 | 58.00 | | 4 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 800.00 | 24 800.00 | | 312 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 822.00 | 24 858.00 | | 316 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 822.00 | 24 858.00 | | 27 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 759.00 | 268 575.00 | | 249 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 127.00 | 6 137 527.00 | | 5 436 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 725.00 | 4 601 159.00 | | 4 878 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 401.00 | 1 536 367.00 | | 557 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948 659.00 | | | 7 948 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 917.00 | 1 234 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 917.00 | 7 239 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 005 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 005 297.00 | | | 6 005 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 362.00 | | | 1 943 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 817.00 | | | 782 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 894.00 | 245 894.00 | | 245 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 940.00 | 400 940.00 | | 400 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 817.00 | | 782 817.00 | 782 817.00 |
VC Groupe et associés | 10 317 988.00 | 10 293 988.00 | 24 000.00 | 10 317 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 154.00 | 16 484.00 | 649 670.00 | 666 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 440 727.00 | 7 440 727.00 | | 7 440 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VP Divers | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 573 290.00 | 10 766 473.00 | 806 817.00 | 11 573 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 476.00 | 7 782 988.00 | 649 670.00 | 9 215 476.00 |