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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 810 611.00 | | 26 810 611.00 | 26 810 611.00 |
AP Constructions | 18 045 197.00 | 7 906 606.00 | 10 138 591.00 | 18 045 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 960 808.00 | 7 906 606.00 | 37 054 202.00 | 44 960 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 664.00 | | 1 080 664.00 | 1 080 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 208.00 | 121 309.00 | 877 898.00 | 999 208.00 |
BZ Autres créances | 602 334.00 | | 602 334.00 | 602 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 207.00 | 121 309.00 | 2 560 897.00 | 2 682 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 643 016.00 | 8 027 915.00 | 39 615 100.00 | 47 643 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 525 437.00 | 3 754 594.00 | | 5 525 437.00 |
DL TOTAL (I) | 33 528 637.00 | 31 757 794.00 | | 33 528 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006.00 | 14 065.00 | | 1 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608 200.00 | 4 420 132.00 | | 3 608 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 534.00 | 11 732.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 361.00 | 1 401 395.00 | | 1 153 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 392.00 | 67 289.00 | | 103 392.00 |
EA Autres dettes | | 31 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 968.00 | 1 626 632.00 | | 1 210 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 462.00 | 7 572 247.00 | | 6 086 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 615 100.00 | 39 330 042.00 | | 39 615 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 076 451.00 | | 8 076 451.00 | 8 076 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 076 451.00 | | 8 076 451.00 | 8 076 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 849.00 | |
GE Autres charges | | | 57 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 584 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 525 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 050.00 | 7 815 135.00 | | 8 219 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 613.00 | 4 060 541.00 | | 2 693 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 525 437.00 | 3 754 594.00 | | 5 525 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 341 179.00 | | 1 450 758.00 | 44 341 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831 129.00 | | 44 960 808.00 | 831 129.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831 129.00 | | 44 960 808.00 | 831 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 341 179.00 | | 1 450 758.00 | 44 341 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 270 762.00 | 635 844.00 | | 7 270 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 270 762.00 | 635 844.00 | | 7 270 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 815.00 | 42 849.00 | 57 356.00 | 135 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 815.00 | 42 849.00 | 57 356.00 | 135 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 815.00 | 42 849.00 | 57 356.00 | 135 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 849.00 | 57 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 608 200.00 | | 2 121 519.00 | 3 608 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 361.00 | 1 153 361.00 | | 1 153 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 968.00 | 1 210 968.00 | | 1 210 968.00 |
UX Autres créances clients | 853 982.00 | | | 853 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
VB T. V. A. | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VC Groupe et associés | 587 584.00 | | | 587 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 542.00 | 1 601 542.00 | | 1 601 542.00 |
VW T.V.A. | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 076 928.00 | 2 468 727.00 | 2 121 519.00 | 6 076 928.00 |