| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 810 611.00 | | 26 810 611.00 | 26 810 611.00 |
AP Constructions | 18 311 338.00 | 9 203 865.00 | 9 107 473.00 | 18 311 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 253.00 | | 388 253.00 | 388 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 510 202.00 | 9 203 865.00 | 36 306 337.00 | 45 510 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529 599.00 | | 1 529 599.00 | 1 529 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 230.00 | 277 255.00 | 904 975.00 | 1 182 230.00 |
BZ Autres créances | 3 167 310.00 | | 3 167 310.00 | 3 167 310.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 879 140.00 | 277 255.00 | 5 601 885.00 | 5 879 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 389 343.00 | 9 481 120.00 | 41 908 222.00 | 51 389 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 001 600.00 | 14 001 600.00 | | 14 001 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398 754.00 | 5 082 311.00 | | 5 398 754.00 |
DL TOTAL (I) | 33 401 954.00 | 33 085 511.00 | | 33 401 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188 677.00 | 3 308 831.00 | | 6 188 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 665.00 | 79 491.00 | | 73 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 854.00 | 2 351 659.00 | | 1 314 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 135.00 | 227 615.00 | | 114 135.00 |
EA Autres dettes | 150 502.00 | 372 199.00 | | 150 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 072.00 | 958 390.00 | | 637 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 506 268.00 | 7 298 188.00 | | 8 506 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 908 222.00 | 40 383 700.00 | | 41 908 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 845 457.00 | | 7 845 457.00 | 7 845 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 845 457.00 | | 7 845 457.00 | 7 845 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 165 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 447 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 166 375.00 | 8 150 393.00 | | 8 166 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 620.00 | 3 068 082.00 | | 2 767 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 398 754.00 | 5 082 311.00 | | 5 398 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 403 816.00 | | 171 427.00 | 45 403 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 040.00 | | 45 510 202.00 | 65 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 040.00 | | 45 510 202.00 | 65 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 403 816.00 | | 171 427.00 | 45 403 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552 276.00 | 651 588.00 | | 8 552 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 552 276.00 | 651 588.00 | | 8 552 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 782.00 | 107 561.00 | 12 087.00 | 181 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 782.00 | 107 561.00 | 12 087.00 | 181 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 782.00 | 107 561.00 | 12 087.00 | 181 782.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 561.00 | 12 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 188 677.00 | 48 875.00 | 4 582 308.00 | 6 188 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 854.00 | 1 314 854.00 | | 1 314 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 502.00 | 150 502.00 | | 150 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 072.00 | 321 318.00 | 315 753.00 | 637 072.00 |
UX Autres créances clients | 793 847.00 | 793 847.00 | | 793 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 383.00 | 388 383.00 | | 388 383.00 |
VB T. V. A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VC Groupe et associés | 3 140 137.00 | 3 140 137.00 | | 3 140 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 541.00 | 4 349 541.00 | | 4 349 541.00 |
VW T.V.A. | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 602.00 | 1 977 046.00 | 4 898 062.00 | 8 432 602.00 |