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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AP Constructions | 3 003.00 | 1 665.00 | 1 338.00 | 3 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 187.00 | 38 661.00 | 6 526.00 | 45 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 866.00 | 66 795.00 | 23 071.00 | 89 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 623.00 | 115 008.00 | 32 615.00 | 147 623.00 |
BT Marchandises | 183 190.00 | | 183 190.00 | 183 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
BZ Autres créances | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CF Disponibilités | 196 620.00 | | 196 620.00 | 196 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 839.00 | | 481 839.00 | 481 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 462.00 | 115 008.00 | 514 454.00 | 629 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 196.00 | | | 124 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 143 414.00 | | | 143 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 832.00 | | | 265 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 040.00 | | | 371 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 454.00 | | | 514 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 040.00 | | | 371 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 427.00 | 147 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 427.00 | 138 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 286.00 | 10 149.00 | 16 427.00 | 121 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 399.00 | 10 149.00 | 16 427.00 | 113 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 832.00 | 265 832.00 | | 265 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 709.00 | 102 029.00 | 1 680.00 | 103 709.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 040.00 | 371 040.00 | | 371 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ST Autres comptes | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 423.00 | | | 281 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 060.00 | | | 217 060.00 |