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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 2 179.00 | 8 823.00 | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 853.00 | 37 869.00 | 3 984.00 | 41 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 152.00 | 60 000.00 | 17 152.00 | 77 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 575.00 | 107 936.00 | 31 640.00 | 139 575.00 |
BT Marchandises | 257 533.00 | | 257 533.00 | 257 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 423.00 | 2 517.00 | 65 906.00 | 68 423.00 |
BZ Autres créances | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CF Disponibilités | 125 514.00 | | 125 514.00 | 125 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 570.00 | 2 517.00 | 486 053.00 | 488 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 145.00 | 110 452.00 | 517 693.00 | 628 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
DL TOTAL (I) | 179 496.00 | | | 179 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 509.00 | | | 245 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
EA Autres dettes | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 197.00 | | | 338 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 693.00 | | | 517 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 027.00 | | | 328 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 623.00 | | 9 266.00 | 147 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 266.00 | 16 048.00 | 139 575.00 | 1 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 16 048.00 | 130 008.00 | 1 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 056.00 | | 9 266.00 | 138 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 008.00 | 8 975.00 | 16 048.00 | 115 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 121.00 | 8 975.00 | 16 048.00 | 107 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 509.00 | 245 509.00 | | 245 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 235.00 | 8 065.00 | 10 170.00 | 18 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 203.00 | 105 523.00 | 1 680.00 | 107 203.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 197.00 | 328 027.00 | 10 170.00 | 338 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
YT Sous‐traitance | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 665.00 | | | 320 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 357.00 | | | 267 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 905.00 | | | 222 905.00 |