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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 5 062.00 | 5 941.00 | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 354.00 | 43 135.00 | 1 218.00 | 44 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 810.00 | 77 638.00 | 15 172.00 | 92 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 733.00 | 133 723.00 | 24 010.00 | 157 733.00 |
BT Marchandises | 315 683.00 | | 315 683.00 | 315 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 256.00 | 219.00 | 92 037.00 | 92 256.00 |
BZ Autres créances | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CF Disponibilités | 241 876.00 | | 241 876.00 | 241 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 523.00 | 219.00 | 662 304.00 | 662 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 257.00 | 133 942.00 | 686 314.00 | 820 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 478.00 | | | 204 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 221 986.00 | | | 221 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 242.00 | | | 263 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 617.00 | | | 145 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 328.00 | | | 464 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 314.00 | | | 686 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 986.00 | | | 457 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 524.00 | | 2 209.00 | 155 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 957.00 | | 2 209.00 | 145 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 354.00 | 9 369.00 | | 124 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 467.00 | 9 369.00 | | 116 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 617.00 | 145 617.00 | | 145 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 242.00 | 256 900.00 | 6 342.00 | 263 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 645.00 | 104 965.00 | 1 680.00 | 106 645.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 328.00 | 457 986.00 | 6 342.00 | 464 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
YT Sous‐traitance | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 451.00 | | | 318 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 267.00 | | | 255 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 952.00 | | | 204 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |