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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
AP Constructions | 11 003.00 | 3 140.00 | 7 863.00 | 11 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 354.00 | 40 386.00 | 3 968.00 | 44 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 152.00 | 65 051.00 | 20 100.00 | 85 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 075.00 | 116 465.00 | 33 611.00 | 150 075.00 |
BT Marchandises | 283 556.00 | | 283 556.00 | 283 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 336.00 | 8 435.00 | 71 901.00 | 80 336.00 |
BZ Autres créances | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CF Disponibilités | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 561.00 | 8 435.00 | 408 126.00 | 416 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 636.00 | 124 900.00 | 441 736.00 | 566 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 696.00 | | | 170 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
DL TOTAL (I) | 210 839.00 | | | 210 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 897.00 | | | 230 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 736.00 | | | 441 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 186.00 | | | 213 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 014.00 | 800.00 | 1 687 814.00 | 1 687 014.00 |
FG Production vendue services | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 415.00 | 800.00 | 1 797 215.00 | 1 796 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 981.00 | | | 1 815 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 637.00 | | | 1 784 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 575.00 | | 10 500.00 | 139 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 008.00 | | 10 500.00 | 130 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 936.00 | 8 529.00 | | 107 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 048.00 | 8 529.00 | | 100 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | 8 435.00 | 2 517.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | 8 435.00 | 2 517.00 | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517.00 | 8 435.00 | 2 517.00 | 2 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 435.00 | 2 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 437.00 | 150 437.00 | | 150 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 095.00 | 14 356.00 | 15 696.00 | 32 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 991.00 | 106 311.00 | 1 680.00 | 107 991.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 925.00 | 213 186.00 | 15 696.00 | 230 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
ST Autres comptes | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
YT Sous‐traitance | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 603.00 | | | 224 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |